汇泉安阳纯债C(020824) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.6807元 | 1.9695元 |
| 2026-08-20 | 1.6810元 | 1.9698元 |
| 2026-08-19 | 1.6814元 | 1.9702元 |
| 2026-08-18 | 1.6816元 | 1.9704元 |
| 2026-08-17 | 1.6810元 | 1.9698元 |
| 2026-08-14 | 1.6801元 | 1.9689元 |
| 2026-08-13 | 1.6798元 | 1.9686元 |
| 2026-08-12 | 1.6795元 | 1.9683元 |
| 2026-08-11 | 1.6794元 | 1.9682元 |
| 2026-08-10 | 1.6799元 | 1.9687元 |
| 2026-08-07 | 1.6796元 | 1.9684元 |
| 2026-08-06 | 1.6792元 | 1.9680元 |
| 2026-08-05 | 1.6789元 | 1.9677元 |
| 2026-08-04 | 1.6789元 | 1.9677元 |
| 2026-08-03 | 1.6785元 | 1.9673元 |
| 2026-07-31 | 1.6786元 | 1.9674元 |
| 2026-07-30 | 1.6780元 | 1.9668元 |
| 2026-07-29 | 1.6776元 | 1.9664元 |
| 2026-07-28 | 1.6774元 | 1.9662元 |
| 2026-07-27 | 1.6776元 | 1.9664元 |
| 2026-07-24 | 1.6777元 | 1.9665元 |
| 2026-07-23 | 1.6777元 | 1.9665元 |
| 2026-07-22 | 1.6780元 | 1.9668元 |
| 2026-07-21 | 1.6768元 | 1.9656元 |
| 2026-07-20 | 1.6766元 | 1.9654元 |
| 2026-07-17 | 1.6770元 | 1.9658元 |
| 2026-07-16 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-07-15 | 1.6766元 | 1.9654元 |
| 2026-07-14 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-07-13 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-07-10 | 1.6768元 | 1.9656元 |
| 2026-07-09 | 1.6769元 | 1.9657元 |
| 2026-07-08 | 1.6771元 | 1.9659元 |
| 2026-07-07 | 1.6769元 | 1.9657元 |
| 2026-07-06 | 1.6769元 | 1.9657元 |
| 2026-07-03 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-07-02 | 1.6764元 | 1.9652元 |
| 2026-07-01 | 1.6763元 | 1.9651元 |
| 2026-06-30 | 1.6770元 | 1.9658元 |
| 2026-06-29 | 1.6774元 | 1.9662元 |
| 2026-06-26 | 1.6767元 | 1.9655元 |
| 2026-06-25 | 1.6765元 | 1.9653元 |
| 2026-06-24 | 1.6759元 | 1.9647元 |
| 2026-06-23 | 1.6758元 | 1.9646元 |
| 2026-06-22 | 1.6760元 | 1.9648元 |
| 2026-06-18 | 1.6760元 | 1.9648元 |
| 2026-06-17 | 1.6756元 | 1.9644元 |
| 2026-06-16 | 1.6752元 | 1.9640元 |
| 2026-06-15 | 1.6746元 | 1.9634元 |
| 2026-06-12 | 1.6746元 | 1.9634元 |