汇泉安阳纯债C
(020824.jj ) 汇泉基金管理有限公司
基金经理汪雨晨基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模3.46亿 (2025-12-31) 基金净值1.6708 (2026-04-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率42.12% (11 / 7253)
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汇泉安阳纯债C(020824) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-24

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-242025-09-240.076 元2.54亿1,933.31万4.50%6.65%
2025-03-202025-03-200.025 元1.88亿470.39万2.15%
2024-11-282024-11-280.04206 元9.23万3,882.393.50%14.73%
2024-10-312024-10-310.05649 元9.23万5,214.374.50%
2024-09-272024-09-270.05921 元2.47亿1,461.24万4.50%
2024-06-212024-06-210.03 元----2.24%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。