汇泉安阳纯债C(020824) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.68元 | 1.63亿 | 9,733.07万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.67元 | 5,280.69万 | 3,168.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 3.46亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 3.10亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3.00亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2.56亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2.20亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 11.58万 | 9.23万元 | -- |