汇泉安阳纯债C (020824.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理汪雨晨基金类型债券型成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6718元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率40.68% (10 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉安阳纯债(020823) |
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汇泉安阳纯债C(020824) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.67元 | 5,280.69万 | 3,168.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.62元 | 3.46亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 3.10亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 3.00亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2.56亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 2.20亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 11.58万 | 9.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 3.24亿 | 2.47亿元 | -- |