大成领先动力混合C (020822.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9019元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率45.26% (260 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成领先动力混合(020821) |
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大成领先动力混合C(020822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-05-19 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-05-18 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-15 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-14 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-05-13 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-12 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-05-11 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-05-08 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-07 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-06 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-04-30 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-29 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-28 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-04-27 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-04-24 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-23 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-22 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-04-21 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-20 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-17 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-16 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-15 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-14 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-13 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-10 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-09 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-08 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-07 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-03 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-02 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-01 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-31 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-30 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-03-27 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-03-26 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-25 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-24 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2026-03-23 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-03-20 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-19 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-18 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-03-17 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-03-16 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-13 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-03-12 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-03-11 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-03-10 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-03-09 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-06 | 1.2586元 | 1.2586元 |