大成领先动力混合C (020822.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1564元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率53.81% (175 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成领先动力混合(020821) |
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大成领先动力混合C(020822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-06-11 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-06-10 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-06-09 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-06-08 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-06-05 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-06-04 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-06-03 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-06-02 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-06-01 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-05-29 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-05-28 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-05-27 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-05-26 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-05-22 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-21 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-05-20 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-05-19 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-05-18 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-15 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-05-14 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-05-13 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-05-12 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-05-11 | 1.7979元 | 1.7979元 |
| 2026-05-08 | 1.7639元 | 1.7639元 |
| 2026-05-07 | 1.7637元 | 1.7637元 |
| 2026-05-06 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-04-30 | 1.6303元 | 1.6303元 |
| 2026-04-29 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-04-28 | 1.6362元 | 1.6362元 |
| 2026-04-27 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-04-24 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2026-04-23 | 1.6624元 | 1.6624元 |
| 2026-04-22 | 1.6707元 | 1.6707元 |
| 2026-04-21 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-04-20 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-04-17 | 1.5654元 | 1.5654元 |
| 2026-04-16 | 1.5199元 | 1.5199元 |
| 2026-04-15 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-04-14 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-04-13 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-04-10 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-04-09 | 1.4259元 | 1.4259元 |
| 2026-04-08 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-04-07 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-04-03 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-04-02 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-04-01 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2026-03-31 | 1.2636元 | 1.2636元 |