大成领先动力混合C (020822.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理郭玮羚基金类型混合型成立日期2024-08-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8882元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率39.74% (203 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成领先动力混合(020821) |
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大成领先动力混合C(020822) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-07-23 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-07-22 | 1.9301元 | 1.9301元 |
| 2026-07-21 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2026-07-20 | 1.9237元 | 1.9237元 |
| 2026-07-17 | 1.9674元 | 1.9674元 |
| 2026-07-16 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-07-15 | 2.1437元 | 2.1437元 |
| 2026-07-14 | 2.1761元 | 2.1761元 |
| 2026-07-13 | 2.0814元 | 2.0814元 |
| 2026-07-10 | 2.1995元 | 2.1995元 |
| 2026-07-09 | 2.3287元 | 2.3287元 |
| 2026-07-08 | 2.2105元 | 2.2105元 |
| 2026-07-07 | 2.2633元 | 2.2633元 |
| 2026-07-06 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-07-03 | 2.4103元 | 2.4103元 |
| 2026-07-02 | 2.3896元 | 2.3896元 |
| 2026-07-01 | 2.5875元 | 2.5875元 |
| 2026-06-30 | 2.6536元 | 2.6536元 |
| 2026-06-29 | 2.6082元 | 2.6082元 |
| 2026-06-26 | 2.6562元 | 2.6562元 |
| 2026-06-25 | 2.7316元 | 2.7316元 |
| 2026-06-24 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-06-23 | 2.5493元 | 2.5493元 |
| 2026-06-22 | 2.6737元 | 2.6737元 |
| 2026-06-18 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-06-17 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-06-16 | 2.4597元 | 2.4597元 |
| 2026-06-15 | 2.3580元 | 2.3580元 |
| 2026-06-12 | 2.1564元 | 2.1564元 |
| 2026-06-11 | 2.1638元 | 2.1638元 |
| 2026-06-10 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-06-09 | 2.1893元 | 2.1893元 |
| 2026-06-08 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-06-05 | 2.0772元 | 2.0772元 |
| 2026-06-04 | 2.1524元 | 2.1524元 |
| 2026-06-03 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2026-06-02 | 2.0789元 | 2.0789元 |
| 2026-06-01 | 2.0026元 | 2.0026元 |
| 2026-05-29 | 2.0944元 | 2.0944元 |
| 2026-05-28 | 2.1105元 | 2.1105元 |
| 2026-05-27 | 2.0331元 | 2.0331元 |
| 2026-05-26 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-05-22 | 1.9283元 | 1.9283元 |
| 2026-05-21 | 1.8376元 | 1.8376元 |
| 2026-05-20 | 1.9019元 | 1.9019元 |
| 2026-05-19 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-05-18 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-05-15 | 1.7948元 | 1.7948元 |