湘财红利量化选股混合A (020816.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1640元 (2026-03-06) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率993.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (3221 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财红利量化选股混合C |
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湘财红利量化选股混合A(020816) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 579.25万 | 508.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 719.98万 | 655.66万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,018.77万 | 1,013.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,310.10万 | 1,308.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,148.90万 | 1,138.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 2,833.11万 | 2,633.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 2,753.00万 | 2,811.76万元 | -- |
| 2024-03-29 | 1.00元 | 4,027.33万 | 4,027.33万元 | -- |