湘财红利量化选股混合A (020816.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1614元 (2026-03-09) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率993.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3185 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财红利量化选股混合C |
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湘财红利量化选股混合A(020816) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 577.95万 | 79.78% |
| (其中) 股票 | 577.95万 | 79.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.30万 | 4.18% |
| (其中) 债券 | 30.30万 | 4.18% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 65.08万 | 8.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 50.79万 | 7.01% |
| 5 | 其他资产 | 3,131.00 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 264.91万 | 36.57% |
| 金融业 | 99.10万 | 13.68% |
| 采矿业 | 55.71万 | 7.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.04万 | 6.49% |
| 建筑业 | 30.69万 | 4.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24.36万 | 3.36% |
| 文化、体育和娱乐业 | 16.57万 | 2.29% |
| 批发和零售业 | 16.01万 | 2.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 12.65万 | 1.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.06万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4.86万 | 0.67% |
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