湘财红利量化选股混合A (020816.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0229元 (2026-09-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率864.80% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6673 / 9435) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财红利量化选股混合C |
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湘财红利量化选股混合A(020816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-09-03 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-09-02 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-01 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-08-31 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-08-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-27 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-08-26 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-25 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-08-24 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-21 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-08-20 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-19 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-08-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-17 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-08-14 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-08-13 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-12 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-08-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-08-10 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-08-07 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-08-05 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-08-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-07-31 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-07-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-29 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-28 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-27 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-24 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-07-23 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-22 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-20 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-17 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-07-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-02 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |