湘财红利量化选股混合A (020816.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1614元 (2026-03-09) 基金经理包佳敏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 持仓换手率993.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (3185 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财红利量化选股混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
湘财红利量化选股混合A(020816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-06 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-03-05 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-03-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-03 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-03-02 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-27 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-02-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-02-25 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-02-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-02-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-02-11 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-10 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-02-09 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-02-06 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-02-05 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-02-04 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-02-03 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-02 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-01-30 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-01-29 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-01-28 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-01-27 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-01-26 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-01-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-01-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-21 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-01-20 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-19 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-16 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-15 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-01-14 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-01-13 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-01-09 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-01-08 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-06 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-01-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-12-31 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2025-12-30 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2025-12-29 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-12-26 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2025-12-25 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2025-12-24 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-22 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-12-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-12-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |