湘财红利量化选股混合A (020816.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0343元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.49% (6687 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财红利量化选股混合C |
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湘财红利量化选股混合A(020816) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-07-09 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-08 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-07 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-02 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-07-01 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-25 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-06-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-06-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-06-18 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-06-17 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-16 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-06-15 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-06-12 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-10 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-09 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-05 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-06-04 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-03 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-06-02 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-01 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-05-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-05-28 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-05-27 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-26 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-22 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-05-21 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-05-20 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-05-19 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-18 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-15 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-05-14 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-13 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-12 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-11 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-07 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-06 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-30 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-29 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-04-28 | 1.1390元 | 1.1390元 |