圆信永丰瑞盈债券A(020815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-07-22 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-21 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-07-20 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-17 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-15 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-14 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-07-13 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-10 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-07-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-08 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-07 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-07-06 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-07-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-02 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-07-01 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-06-30 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-29 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-06-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-06-25 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-24 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-23 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-22 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |