圆信永丰瑞盈债券A(020815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-27 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-01-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-23 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-01-22 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-01-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-20 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-01-19 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-01-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-15 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-14 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-13 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-01-09 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-01-08 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-07 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-06 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-05 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2025-12-31 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-12-25 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2025-12-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |