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概况
announcement
圆信永丰瑞盈债券A
(020815.jj )
圆信永丰基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-30
总资产规模
108.54万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0705
元
(
2025-12-31
)
基金经理
许燕
陈臣
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
49.11%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.17%
(1194 / 7191)
相关基金:
主从基金:
圆信永丰瑞盈债券C
、
圆信永丰瑞盈债券E
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圆信永丰瑞盈债券A(020815) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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圆信永丰瑞盈债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.07
元
108.54万
101.42万
元
--
2025-06-30
1.03
元
3,160.49万
3,063.68万
元
--
2025-03-31
1.02
元
3,206.81万
3,130.74万
元
--
2024-12-31
1.03
元
3,338.33万
3,255.96万
元
--
2024-09-30
1.01
元
938.77万
926.54万
元
--
2024-06-30
1.01
元
712.85万
708.74万
元
--