圆信永丰瑞盈债券A(020815) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 97.22万 | 90.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 108.54万 | 101.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 3,160.49万 | 3,063.68万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,206.81万 | 3,130.74万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 3,338.33万 | 3,255.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 938.77万 | 926.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 712.85万 | 708.74万元 | -- |