圆信永丰瑞盈债券A(020815) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,147.49万 | 8.60% |
| (其中) 股票 | 1,147.49万 | 8.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,297.46万 | 62.22% |
| (其中) 债券 | 8,297.46万 | 62.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 279.36万 | 2.09% |
| 4 | 其他资产 | 3,611.22万 | 27.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 823.29万 | 6.17% |
| 金融业 | 74.42万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 41.39万 | 0.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.60万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 30.76万 | 0.23% |
| 综合 | 30.30万 | 0.23% |
| 采矿业 | 21.21万 | 0.16% |
| 租赁和商务服务业 | 20.41万 | 0.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.46万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 1.85万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.49%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 29.91万 | 0.22% |
| 信息技术 | 20.14万 | 0.15% |
| 医疗保健 | 9.09万 | 0.07% |
| 日常消费品 | 6.66万 | 0.05% |
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