圆信永丰瑞盈债券A(020815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-06-17 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-06-16 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-15 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-06-12 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-06-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-06-10 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-09 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-08 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-06-05 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-06-04 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-03 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-06-01 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-05-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-05-27 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-26 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-05-25 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-05-22 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-05-21 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2026-05-20 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-05-19 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-05-18 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-05-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-05-14 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-13 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-12 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-08 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-07 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-05-06 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-30 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-04-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-28 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-04-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-24 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-04-23 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-22 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-04-21 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-04-17 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-04-16 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-15 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-13 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-10 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-04-09 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-08 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-04-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |