圆信永丰瑞盈债券A(020815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-23 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-22 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-19 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-17 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-12-11 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-10 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-09 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-12-08 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2025-12-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2025-12-04 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2025-12-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-12-01 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2025-11-27 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2025-11-26 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2025-11-25 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-11-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-21 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-11-20 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2025-11-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-11-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2025-11-17 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-11-14 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-11-13 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2025-11-11 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-10 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-07 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-11-06 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-05 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2025-11-04 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2025-11-03 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-31 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-10-30 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-29 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-10-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-10-24 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2025-10-23 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2025-10-22 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2025-10-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-10-20 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-10-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2025-10-16 | 1.0618元 | 1.0618元 |