平安富时中国国企开放共赢ETF联接A (020781.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0404元 (2026-07-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (4114 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接E目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF(159719) |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-23 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-22 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-21 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-07-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-14 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-13 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-10 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-09 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-08 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-07-07 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-07-06 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-02 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-07-01 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-30 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-06-29 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-06-26 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-06-25 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-06-23 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-22 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-06-18 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-06-17 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-16 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-06-15 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-06-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |