平安富时中国国企开放共赢ETF联接A (020781.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1457元 (2026-03-04) 基金经理白圭尧管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3052 / 5688) |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 363.12万 | 343.15万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 313.05万 | 308.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 556.73万 | 548.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 701.54万 | 710.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 790.06万 | 745.34万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 904.47万 | 853.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 2,536.58万 | 2,480.76万元 | -- |
| 2024-03-26 | -- | -- | 4,526.14万元 | -- |