平安富时中国国企开放共赢ETF联接A (020781.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理白圭尧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% (4414 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接E目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF(159719) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-06-10 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-09 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-05 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-06-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-03 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-06-02 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-01 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-05-29 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-27 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-05-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-05-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-05-19 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-18 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-05-15 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-05-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-05-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-05-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-08 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-07 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-06 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-30 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-04-29 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-04-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-24 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-04-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-21 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-17 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-16 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-04-15 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-04-14 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-04-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-09 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-07 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-04-03 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-04-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-04-01 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-03-31 | 1.0956元 | 1.0956元 |