平安富时中国国企开放共赢ETF联接A (020781.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1457元 (2026-03-04) 基金经理白圭尧管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3052 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接E目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-03 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-02 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-02-27 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-02-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-02-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-02-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-11 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-02-10 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-02-09 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-02-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-05 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-04 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-30 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-28 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-26 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-01-23 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-22 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-21 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-20 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-16 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-15 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-14 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-13 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-01-12 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-09 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-01-08 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-07 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-01-06 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-01-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-12-31 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-30 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-26 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-23 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2025-12-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-18 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2025-12-17 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-12-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |