平安富时中国国企开放共赢ETF联接A (020781.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1457元 (2026-03-04) 基金经理白圭尧管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (3052 / 5688) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C 、平安富时中国国企开放共赢ETF联接E目标基金: 平安富时中国国企开放共赢ETF |
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平安富时中国国企开放共赢ETF联接A(020781) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,273.89万 | 94.13% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.36万 | 4.46% |
| (其中) 债券 | 60.36万 | 4.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.90万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 6.16万 | 0.45% |
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