中信建投量化选股股票A (020772.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型股票型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3646元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率11.50倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.53% (1636 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化选股股票C |
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中信建投量化选股股票A(020772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-04 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-03 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-02 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-01 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-29 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-28 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-27 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-26 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-25 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-21 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-20 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-19 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-18 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-15 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-05-14 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-05-13 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2026-05-12 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-11 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2026-05-08 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-05-07 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2026-05-06 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-04-30 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2026-04-29 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-04-28 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-04-27 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-04-24 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2026-04-23 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-22 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-21 | 1.3609元 | 1.3609元 |
| 2026-04-20 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-17 | 1.3508元 | 1.3508元 |
| 2026-04-16 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-04-15 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-04-14 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-04-13 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-10 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-04-09 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2026-04-08 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-04-07 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-03 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-04-02 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-04-01 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-03-31 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-03-30 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-03-27 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-26 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-03-25 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-03-24 | 1.2898元 | 1.2898元 |