中信建投量化选股股票A (020772.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型股票型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2962元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率11.50倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.72% (1681 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化选股股票C |
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中信建投量化选股股票A(020772) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-07-23 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-07-22 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-07-21 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-07-20 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-07-17 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-07-16 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-15 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-07-14 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-07-13 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-07-10 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-07-09 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2026-07-08 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-07 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-07-06 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-07-03 | 1.4156元 | 1.4156元 |
| 2026-07-02 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-07-01 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-06-30 | 1.4524元 | 1.4524元 |
| 2026-06-29 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-26 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-06-25 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-06-24 | 1.4472元 | 1.4472元 |
| 2026-06-23 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-06-22 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-06-18 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-17 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-16 | 1.4076元 | 1.4076元 |
| 2026-06-15 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-06-12 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-11 | 1.3504元 | 1.3504元 |
| 2026-06-10 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-06-09 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-06-08 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-06-05 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-06-04 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-06-03 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-02 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-01 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-05-29 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-05-28 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-05-27 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-26 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2026-05-25 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-22 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-05-21 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2026-05-20 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-19 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-18 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-15 | 1.3836元 | 1.3836元 |