中信建投量化选股股票A (020772.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型股票型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3962元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率11.50倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (1743 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化选股股票C |
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中信建投量化选股股票A(020772) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.29元 | 2,510.83万 | 1,946.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 2,624.43万 | 2,007.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 3,389.32万 | 2,599.77万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4,907.04万 | 4,281.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 8,005.68万 | 7,185.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.04亿 | 9,373.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2.06亿 | 1.82亿元 | -- |