中信建投量化选股股票A (020772.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3720元 (2026-02-27) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率904.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.71% (1521 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化选股股票C |
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中信建投量化选股股票A(020772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-02-26 | 1.3709元 | 1.3709元 |
| 2026-02-25 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-02-24 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-02-13 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-02-12 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-02-11 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-02-10 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-02-09 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-02-06 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-02-05 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-02-04 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2026-02-03 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-02-02 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-01-30 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-01-29 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-01-28 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-01-27 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-01-26 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-01-23 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-01-22 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-01-21 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2026-01-20 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-01-19 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-01-16 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-01-15 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-14 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-01-13 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-01-12 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-01-09 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2026-01-08 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-01-07 | 1.3461元 | 1.3461元 |
| 2026-01-06 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-01-05 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2025-12-31 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2025-12-30 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2025-12-29 | 1.3095元 | 1.3095元 |
| 2025-12-26 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2025-12-25 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-24 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-23 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2025-12-22 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-19 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-12-18 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2025-12-17 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2025-12-16 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2025-12-15 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2025-12-12 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-11 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2025-12-10 | 1.2901元 | 1.2901元 |