中信建投量化选股股票A (020772.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3539元 (2026-03-03) 基金经理王鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率904.06% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.66% (1452 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化选股股票C |
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中信建投量化选股股票A(020772) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,003.72万 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 6,003.72万 | 89.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,488.00 | 0.005% |
| (其中) 债券 | 3,488.00 | 0.005% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 731.59万 | 10.86% |
| 4 | 其他资产 | 2,762.00 | 0.004% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,900.37万 | 43.06% |
| 金融业 | 1,505.42万 | 22.35% |
| 采矿业 | 307.66万 | 4.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 299.83万 | 4.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 287.30万 | 4.27% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 242.83万 | 3.61% |
| 建筑业 | 119.92万 | 1.78% |
| 租赁和商务服务业 | 108.27万 | 1.61% |
| 房地产业 | 77.80万 | 1.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 76.82万 | 1.14% |
| 批发和零售业 | 32.78万 | 0.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.19万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.39万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.17万 | 0.15% |
| 卫生和社会工作 | 1.98万 | 0.03% |
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