中信建投量化选股股票A (020772.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理王鹏基金类型股票型成立日期2024-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4076元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-03) 持仓换手率11.50倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.04% (1570 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投量化选股股票C |
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中信建投量化选股股票A(020772) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,071.21万 | 89.31% |
| (其中) 股票 | 5,071.21万 | 89.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 605.07万 | 10.66% |
| 3 | 其他资产 | 1.75万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,670.74万 | 47.04% |
| 金融业 | 1,100.82万 | 19.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.47万 | 4.71% |
| 采矿业 | 240.71万 | 4.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226.06万 | 3.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.05万 | 3.10% |
| 建筑业 | 108.41万 | 1.91% |
| 房地产业 | 56.53万 | 1.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 55.36万 | 0.98% |
| 租赁和商务服务业 | 50.83万 | 0.90% |
| 批发和零售业 | 47.93万 | 0.84% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33.38万 | 0.59% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.61万 | 0.35% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.24万 | 0.16% |
| 综合 | 4.85万 | 0.09% |
| 住宿和餐饮业 | 3.22万 | 0.06% |
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