汇添富丰泰纯债A(020761) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7,193.52万 | 6,920.17万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 9,884.20万 | 9,540.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2.38亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 3.58亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8.02亿 | 7.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 15.63亿 | 15.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.38亿 | 4.32亿元 | -- |
| 2024-03-19 | -- | -- | 14.79亿元 | -- |