汇添富丰泰纯债A(020761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-06 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-04 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-03-03 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-03-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-02-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-24 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-13 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-02-11 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-10 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-09 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-06 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-02-05 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-02-04 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-02-02 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-29 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-28 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-01-27 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-01-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-23 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-01-22 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-21 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-01-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-01-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-16 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-15 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-14 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-13 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-12 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-01-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-08 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-01-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-01-05 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-12-31 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-30 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2025-12-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-25 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-24 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-12-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |