建信红利精选股票发起C (020760.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲王若天基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0833元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3572 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起(020759) |
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建信红利精选股票发起C(020760) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 368.21万 | 350.47万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.06元 | 313.91万 | 294.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 351.80万 | 331.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 342.28万 | 324.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 370.85万 | 359.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 540.62万 | 502.71万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,084.83万 | 1,005.40万元 | -- |