建信红利精选股票发起C(020760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0602元 | 1.1062元 |
| 2026-10-08 | 1.0547元 | 1.1007元 |
| 2026-09-30 | 1.0564元 | 1.1024元 |
| 2026-09-29 | 1.0580元 | 1.1040元 |
| 2026-09-28 | 1.0569元 | 1.1029元 |
| 2026-09-24 | 1.0751元 | 1.1211元 |
| 2026-09-23 | 1.0860元 | 1.1320元 |
| 2026-09-22 | 1.0915元 | 1.1375元 |
| 2026-09-21 | 1.0941元 | 1.1401元 |
| 2026-09-18 | 1.0873元 | 1.1333元 |
| 2026-09-17 | 1.0743元 | 1.1203元 |
| 2026-09-16 | 1.0793元 | 1.1253元 |
| 2026-09-15 | 1.0714元 | 1.1174元 |
| 2026-09-14 | 1.0815元 | 1.1275元 |
| 2026-09-11 | 1.0823元 | 1.1283元 |
| 2026-09-10 | 1.0984元 | 1.1444元 |
| 2026-09-09 | 1.1066元 | 1.1526元 |
| 2026-09-08 | 1.0981元 | 1.1441元 |
| 2026-09-07 | 1.0868元 | 1.1328元 |
| 2026-09-04 | 1.0924元 | 1.1384元 |
| 2026-09-03 | 1.0905元 | 1.1365元 |
| 2026-09-02 | 1.0926元 | 1.1386元 |
| 2026-09-01 | 1.1044元 | 1.1504元 |
| 2026-08-31 | 1.1081元 | 1.1541元 |
| 2026-08-28 | 1.1033元 | 1.1493元 |
| 2026-08-27 | 1.1047元 | 1.1507元 |
| 2026-08-26 | 1.0948元 | 1.1408元 |
| 2026-08-25 | 1.0905元 | 1.1365元 |
| 2026-08-24 | 1.0969元 | 1.1429元 |
| 2026-08-21 | 1.0872元 | 1.1332元 |
| 2026-08-20 | 1.0834元 | 1.1294元 |
| 2026-08-19 | 1.0786元 | 1.1246元 |
| 2026-08-18 | 1.0900元 | 1.1360元 |
| 2026-08-17 | 1.0835元 | 1.1295元 |
| 2026-08-14 | 1.0686元 | 1.1146元 |
| 2026-08-13 | 1.0635元 | 1.1095元 |
| 2026-08-12 | 1.0742元 | 1.1202元 |
| 2026-08-11 | 1.0653元 | 1.1113元 |
| 2026-08-10 | 1.0766元 | 1.1226元 |
| 2026-08-07 | 1.0661元 | 1.1121元 |
| 2026-08-06 | 1.0470元 | 1.0930元 |
| 2026-08-05 | 1.0434元 | 1.0894元 |
| 2026-08-04 | 1.0208元 | 1.0668元 |
| 2026-08-03 | 1.0046元 | 1.0506元 |
| 2026-07-31 | 1.0180元 | 1.0640元 |
| 2026-07-30 | 1.0185元 | 1.0645元 |
| 2026-07-29 | 1.0152元 | 1.0612元 |
| 2026-07-28 | 1.0066元 | 1.0526元 |
| 2026-07-27 | 1.0269元 | 1.0729元 |
| 2026-07-24 | 1.0131元 | 1.0591元 |