建信红利精选股票发起C (020760.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0614元 (2025-12-19) 基金经理薛玲王若天管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% (3178 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起A |
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建信红利精选股票发起C(020760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0614元 | 1.0814元 |
| 2025-12-18 | 1.0598元 | 1.0798元 |
| 2025-12-17 | 1.0525元 | 1.0725元 |
| 2025-12-16 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2025-12-15 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2025-12-12 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2025-12-11 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2025-12-10 | 1.0574元 | 1.0774元 |
| 2025-12-09 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2025-12-08 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2025-12-05 | 1.0689元 | 1.0889元 |
| 2025-12-04 | 1.0627元 | 1.0827元 |
| 2025-12-03 | 1.0637元 | 1.0837元 |
| 2025-12-02 | 1.0654元 | 1.0854元 |
| 2025-12-01 | 1.0664元 | 1.0864元 |
| 2025-11-28 | 1.0567元 | 1.0767元 |
| 2025-11-27 | 1.0573元 | 1.0773元 |
| 2025-11-26 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2025-11-25 | 1.0572元 | 1.0772元 |
| 2025-11-24 | 1.0488元 | 1.0688元 |
| 2025-11-21 | 1.0515元 | 1.0715元 |
| 2025-11-20 | 1.0732元 | 1.0932元 |
| 2025-11-19 | 1.0762元 | 1.0962元 |
| 2025-11-18 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2025-11-17 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2025-11-14 | 1.0909元 | 1.1109元 |
| 2025-11-13 | 1.0997元 | 1.1197元 |
| 2025-11-12 | 1.0966元 | 1.1166元 |
| 2025-11-11 | 1.0933元 | 1.1133元 |
| 2025-11-10 | 1.0963元 | 1.1163元 |
| 2025-11-07 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2025-11-06 | 1.0897元 | 1.1097元 |
| 2025-11-05 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2025-11-04 | 1.0777元 | 1.0977元 |
| 2025-11-03 | 1.0831元 | 1.1031元 |
| 2025-10-31 | 1.0758元 | 1.0958元 |
| 2025-10-30 | 1.0847元 | 1.1047元 |
| 2025-10-29 | 1.0887元 | 1.1087元 |
| 2025-10-28 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2025-10-27 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2025-10-24 | 1.0777元 | 1.0977元 |
| 2025-10-23 | 1.0740元 | 1.0940元 |
| 2025-10-22 | 1.0701元 | 1.0901元 |
| 2025-10-21 | 1.0727元 | 1.0927元 |
| 2025-10-20 | 1.0667元 | 1.0867元 |
| 2025-10-17 | 1.0685元 | 1.0815元 |
| 2025-10-16 | 1.0828元 | 1.0958元 |
| 2025-10-15 | 1.0789元 | 1.0919元 |
| 2025-10-14 | 1.0689元 | 1.0819元 |
| 2025-10-13 | 1.0656元 | 1.0786元 |