建信红利精选股票发起C (020760.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲王若天基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0248元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (3881 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起(020759) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信红利精选股票发起C(020760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0248元 | 1.0708元 |
| 2026-07-15 | 1.0375元 | 1.0835元 |
| 2026-07-14 | 1.0338元 | 1.0798元 |
| 2026-07-13 | 1.0183元 | 1.0643元 |
| 2026-07-10 | 1.0483元 | 1.0943元 |
| 2026-07-09 | 1.0874元 | 1.1194元 |
| 2026-07-08 | 1.0593元 | 1.0913元 |
| 2026-07-07 | 1.0632元 | 1.0952元 |
| 2026-07-06 | 1.0745元 | 1.1065元 |
| 2026-07-03 | 1.0823元 | 1.1143元 |
| 2026-07-02 | 1.0825元 | 1.1145元 |
| 2026-07-01 | 1.1283元 | 1.1603元 |
| 2026-06-30 | 1.1307元 | 1.1627元 |
| 2026-06-29 | 1.1343元 | 1.1663元 |
| 2026-06-26 | 1.1316元 | 1.1636元 |
| 2026-06-25 | 1.1584元 | 1.1904元 |
| 2026-06-24 | 1.1564元 | 1.1884元 |
| 2026-06-23 | 1.1549元 | 1.1869元 |
| 2026-06-22 | 1.1678元 | 1.1998元 |
| 2026-06-18 | 1.1573元 | 1.1893元 |
| 2026-06-17 | 1.1467元 | 1.1787元 |
| 2026-06-16 | 1.1324元 | 1.1644元 |
| 2026-06-15 | 1.1158元 | 1.1478元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.1213元 |
| 2026-06-11 | 1.0821元 | 1.1141元 |
| 2026-06-10 | 1.0842元 | 1.1162元 |
| 2026-06-09 | 1.0969元 | 1.1289元 |
| 2026-06-08 | 1.0822元 | 1.1142元 |
| 2026-06-05 | 1.1006元 | 1.1326元 |
| 2026-06-04 | 1.1092元 | 1.1412元 |
| 2026-06-03 | 1.1073元 | 1.1393元 |
| 2026-06-02 | 1.0998元 | 1.1318元 |
| 2026-06-01 | 1.0965元 | 1.1285元 |
| 2026-05-29 | 1.0865元 | 1.1185元 |
| 2026-05-28 | 1.0952元 | 1.1272元 |
| 2026-05-27 | 1.0867元 | 1.1187元 |
| 2026-05-26 | 1.0969元 | 1.1289元 |
| 2026-05-25 | 1.1117元 | 1.1437元 |
| 2026-05-22 | 1.0959元 | 1.1279元 |
| 2026-05-21 | 1.0833元 | 1.1153元 |
| 2026-05-20 | 1.1136元 | 1.1456元 |
| 2026-05-19 | 1.1176元 | 1.1496元 |
| 2026-05-18 | 1.1140元 | 1.1460元 |
| 2026-05-15 | 1.1088元 | 1.1408元 |
| 2026-05-14 | 1.1129元 | 1.1449元 |
| 2026-05-13 | 1.1331元 | 1.1651元 |
| 2026-05-12 | 1.1150元 | 1.1470元 |
| 2026-05-11 | 1.1196元 | 1.1516元 |
| 2026-05-08 | 1.1057元 | 1.1377元 |
| 2026-05-07 | 1.1038元 | 1.1358元 |