建信红利精选股票发起C (020760.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲王若天基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1088元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3320 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起(020759) |
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建信红利精选股票发起C(020760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1088元 | 1.1408元 |
| 2026-05-14 | 1.1129元 | 1.1449元 |
| 2026-05-13 | 1.1331元 | 1.1651元 |
| 2026-05-12 | 1.1150元 | 1.1470元 |
| 2026-05-11 | 1.1196元 | 1.1516元 |
| 2026-05-08 | 1.1057元 | 1.1377元 |
| 2026-05-07 | 1.1038元 | 1.1358元 |
| 2026-05-06 | 1.0952元 | 1.1272元 |
| 2026-04-30 | 1.0813元 | 1.1133元 |
| 2026-04-29 | 1.0850元 | 1.1170元 |
| 2026-04-28 | 1.0726元 | 1.1046元 |
| 2026-04-27 | 1.0772元 | 1.1092元 |
| 2026-04-24 | 1.0739元 | 1.1059元 |
| 2026-04-23 | 1.0791元 | 1.1111元 |
| 2026-04-22 | 1.0887元 | 1.1207元 |
| 2026-04-21 | 1.0812元 | 1.1132元 |
| 2026-04-20 | 1.0774元 | 1.1094元 |
| 2026-04-17 | 1.0736元 | 1.1056元 |
| 2026-04-16 | 1.0727元 | 1.1047元 |
| 2026-04-15 | 1.0596元 | 1.0916元 |
| 2026-04-14 | 1.0639元 | 1.0959元 |
| 2026-04-13 | 1.0571元 | 1.0891元 |
| 2026-04-10 | 1.0660元 | 1.0920元 |
| 2026-04-09 | 1.0584元 | 1.0844元 |
| 2026-04-08 | 1.0658元 | 1.0918元 |
| 2026-04-07 | 1.0454元 | 1.0714元 |
| 2026-04-03 | 1.0421元 | 1.0681元 |
| 2026-04-02 | 1.0542元 | 1.0802元 |
| 2026-04-01 | 1.0577元 | 1.0837元 |
| 2026-03-31 | 1.0506元 | 1.0766元 |
| 2026-03-30 | 1.0656元 | 1.0916元 |
| 2026-03-27 | 1.0638元 | 1.0898元 |
| 2026-03-26 | 1.0611元 | 1.0871元 |
| 2026-03-25 | 1.0655元 | 1.0915元 |
| 2026-03-24 | 1.0592元 | 1.0852元 |
| 2026-03-23 | 1.0472元 | 1.0732元 |
| 2026-03-20 | 1.0716元 | 1.0976元 |
| 2026-03-19 | 1.0782元 | 1.1042元 |
| 2026-03-18 | 1.0926元 | 1.1186元 |
| 2026-03-17 | 1.0890元 | 1.1150元 |
| 2026-03-16 | 1.1008元 | 1.1268元 |
| 2026-03-13 | 1.1074元 | 1.1334元 |
| 2026-03-12 | 1.1172元 | 1.1432元 |
| 2026-03-11 | 1.1123元 | 1.1383元 |
| 2026-03-10 | 1.1048元 | 1.1308元 |
| 2026-03-09 | 1.1104元 | 1.1364元 |
| 2026-03-06 | 1.1154元 | 1.1414元 |
| 2026-03-05 | 1.1147元 | 1.1407元 |
| 2026-03-04 | 1.1109元 | 1.1369元 |
| 2026-03-03 | 1.1234元 | 1.1494元 |