建信红利精选股票发起C (020760.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1388元 (2026-02-27) 基金经理薛玲王若天管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (2699 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起A |
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建信红利精选股票发起C(020760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1388元 | 1.1648元 |
| 2026-02-26 | 1.1309元 | 1.1569元 |
| 2026-02-25 | 1.1285元 | 1.1545元 |
| 2026-02-24 | 1.1219元 | 1.1479元 |
| 2026-02-13 | 1.1049元 | 1.1309元 |
| 2026-02-12 | 1.1179元 | 1.1439元 |
| 2026-02-11 | 1.1167元 | 1.1427元 |
| 2026-02-10 | 1.1128元 | 1.1388元 |
| 2026-02-09 | 1.1114元 | 1.1374元 |
| 2026-02-06 | 1.1016元 | 1.1276元 |
| 2026-02-05 | 1.1009元 | 1.1269元 |
| 2026-02-04 | 1.1069元 | 1.1329元 |
| 2026-02-03 | 1.0963元 | 1.1223元 |
| 2026-02-02 | 1.0868元 | 1.1128元 |
| 2026-01-30 | 1.1149元 | 1.1409元 |
| 2026-01-29 | 1.1369元 | 1.1629元 |
| 2026-01-28 | 1.1419元 | 1.1679元 |
| 2026-01-27 | 1.1357元 | 1.1617元 |
| 2026-01-26 | 1.1358元 | 1.1618元 |
| 2026-01-23 | 1.1361元 | 1.1621元 |
| 2026-01-22 | 1.1230元 | 1.1490元 |
| 2026-01-21 | 1.1222元 | 1.1482元 |
| 2026-01-20 | 1.1122元 | 1.1382元 |
| 2026-01-19 | 1.1116元 | 1.1376元 |
| 2026-01-16 | 1.0998元 | 1.1258元 |
| 2026-01-15 | 1.1002元 | 1.1262元 |
| 2026-01-14 | 1.0989元 | 1.1249元 |
| 2026-01-13 | 1.1021元 | 1.1221元 |
| 2026-01-12 | 1.1013元 | 1.1213元 |
| 2026-01-09 | 1.0928元 | 1.1128元 |
| 2026-01-08 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-01-07 | 1.0848元 | 1.1048元 |
| 2026-01-06 | 1.0867元 | 1.1067元 |
| 2026-01-05 | 1.0722元 | 1.0922元 |
| 2025-12-31 | 1.0647元 | 1.0847元 |
| 2025-12-30 | 1.0641元 | 1.0841元 |
| 2025-12-29 | 1.0631元 | 1.0831元 |
| 2025-12-26 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2025-12-25 | 1.0622元 | 1.0822元 |
| 2025-12-24 | 1.0600元 | 1.0800元 |
| 2025-12-23 | 1.0608元 | 1.0808元 |
| 2025-12-22 | 1.0600元 | 1.0800元 |
| 2025-12-19 | 1.0614元 | 1.0814元 |
| 2025-12-18 | 1.0598元 | 1.0798元 |
| 2025-12-17 | 1.0525元 | 1.0725元 |
| 2025-12-16 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2025-12-15 | 1.0557元 | 1.0757元 |
| 2025-12-12 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2025-12-11 | 1.0506元 | 1.0706元 |
| 2025-12-10 | 1.0574元 | 1.0774元 |