建信红利精选股票发起C (020760.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理薛玲王若天基金类型股票型成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1088元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (3320 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信红利精选股票发起(020759) |
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建信红利精选股票发起C(020760) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-04-13
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 2026-04-13 | 0.006 元 | 350.47万 | 2.10万元 | 0.56% | 1.11% |
| 2026-01-14 | 2026-01-14 | 0.006 元 | 294.84万 | 1.77万元 | 0.54% | |
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.007 元 | 331.51万 | 2.32万元 | 0.66% | 1.92% |
| 2025-07-10 | 2025-07-10 | 0.004 元 | 324.28万 | 1.30万元 | 0.37% | |
| 2025-04-11 | 2025-04-11 | 0.003 元 | 359.35万 | 1.08万元 | 0.30% | |
| 2025-01-13 | 2025-01-13 | 0.006 元 | 502.71万 | 3.02万元 | 0.59% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |