泰信添安增利九个月持有期债券C (020747.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格周易基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6057 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添安增利九个月持有期债券(020746) |
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泰信添安增利九个月持有期债券C(020747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-25 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-06-24 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-06-23 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-06-22 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-06-18 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-06-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-06-16 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-06-12 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-06-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-10 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-06-08 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-04 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-03 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-06-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-06-01 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-28 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-26 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-25 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-05-22 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-05-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-20 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-05-19 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-18 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-05-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-05-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-11 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-05-07 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-05-06 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-30 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-29 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-04-28 | 1.0436元 | 1.0436元 |