泰信添安增利九个月持有期债券C(020747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-02 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-09-01 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-08-27 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-08-26 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-24 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-08-21 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-08-20 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-08-18 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-17 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-08-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-13 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-12 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-08-11 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-08-07 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-08-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-04 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-08-03 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-31 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-07-29 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-07-28 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-07-27 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-07-22 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-07-21 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-07-20 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-07-17 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-07-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-07-14 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-07-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-07-10 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-07-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-07-07 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-07-06 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-07-03 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-07-02 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-01 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-06-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-29 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-06-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |