泰信添安增利九个月持有期债券C (020747.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格周易基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6057 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添安增利九个月持有期债券(020746) |
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泰信添安增利九个月持有期债券C(020747) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | -0.24% | -0.64% | 1.79% | -0.47% | 0.66% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% |
| 2025 | 0.12% | -0.010% | 0.13% | -- | 0.010% | 0.70% | 0.34% | 1.50% | -0.30% | 0.52% | -0.42% | 0.07% | 2.68% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% | 0.13% | 0.09% | -0.10% | 0.11% | 0.17% | 0.72% | 1.18% |