泰信添安增利九个月持有期债券C (020747.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理张安格周易基金类型债券型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0401元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.06% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6057 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信添安增利九个月持有期债券(020746) |
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泰信添安增利九个月持有期债券C(020747) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.40% | -- | 0.06% |
| 2025-06-07 | -- | 0.40% | -- | 0.06% |
| 2024-07-31 | -- | 0.40% | -- | 0.06% |