中欧预见平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (020745.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-02-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1574元 (2026-01-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (241 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见平衡养老三年持有混合发起（FOF）A |
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中欧预见平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(020745) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 530.76万 | 468.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 471.89万 | 419.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 404.24万 | 394.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 386.40万 | 380.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 304.41万 | 303.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 74.32万 | 78.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 53.58万 | 56.06万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.22万 | 1.27万元 | -- |