中欧预见平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (020745.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-02-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1574元 (2026-01-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (241 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见平衡养老三年持有混合发起（FOF）A |
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中欧预见平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(020745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-15 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-01-14 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-01-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-01-12 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-01-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-01-07 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-06 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-01-05 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2025-12-29 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2025-12-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-25 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2025-12-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-12-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-12-19 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-12-18 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-12-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2025-12-16 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-15 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-12-11 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-12-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-09 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-08 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-12-05 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-12-04 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2025-12-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2025-12-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-01 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-11-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-27 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-11-26 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2025-11-25 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2025-11-24 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2025-11-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2025-11-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-11-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-11-18 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-11-17 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-11-14 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2025-11-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2025-11-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-11 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-11-10 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-11-07 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-11-06 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-11-05 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2025-11-04 | 1.1223元 | 1.1223元 |