中欧预见平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (020745.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2024-02-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1574元 (2026-01-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.57% (239 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见平衡养老三年持有混合发起（FOF）A |
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中欧预见平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(020745) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 599.65万 | 8.76% |
| (其中) 股票 | 599.65万 | 8.76% | |
| 2 | 基金投资 | 5,517.61万 | 80.60% |
| 3 | 固定收益投资 | 363.63万 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 363.63万 | 5.31% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 364.14万 | 5.32% |
| 5 | 其他资产 | 5,187.00 | 0.008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 229.57万 | 3.35% |
| 金融业 | 117.80万 | 1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.74万 | 1.14% |
| 文化、体育和娱乐业 | 42.64万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.93%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 59.33万 | 0.87% |
| 基础材料 | 43.12万 | 0.63% |
| 电信服务 | 21.95万 | 0.32% |
| 地产业 | 7.50万 | 0.11% |
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