建信开元金享6个月持有期债券发起C (020725.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1537 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起(020724) |
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建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 653.36万 | 625.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 822.22万 | 789.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,078.30万 | 1,029.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,793.82万 | 1,741.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,521.96万 | 2,471.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,840.52万 | 4,782.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.97亿 | 1.96亿元 | -- |