建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 663.38万 | 603.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 653.36万 | 625.17万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 822.22万 | 789.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1,078.30万 | 1,029.50万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1,793.82万 | 1,741.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2,521.96万 | 2,471.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,840.52万 | 4,782.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1.97亿 | 1.96亿元 | -- |