建信开元金享6个月持有期债券发起C (020725.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0751元 (2026-05-21) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (1918 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起(020724) |
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建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-04-27 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-22 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-21 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-17 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-16 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-14 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-04-13 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-09 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-04-07 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-04-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-04-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-01 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-31 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-03-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-27 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-26 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-25 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-24 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-20 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-19 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-03-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-17 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-16 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-03-13 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-10 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-09 | 1.0639元 | 1.0639元 |