建信开元金享6个月持有期债券发起C (020725.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1537 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起(020724) |
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建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-09 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-07 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-06 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-07-02 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-01 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-06-30 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-06-29 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-25 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-24 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-06-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-22 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-18 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-06-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-06-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-10 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-09 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-06-08 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-06-05 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-06-04 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-02 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-06-01 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-29 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-05-26 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-05-22 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-21 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-05-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-05-18 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-05-15 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-14 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-11 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-06 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-04-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-29 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-28 | 1.0573元 | 1.0573元 |