建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-09-14 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-09-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-09-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-09-09 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-09-08 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-07 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-09-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-09-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-09-01 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-28 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-08-27 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-26 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-25 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-08-21 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-18 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-17 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-14 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-08-13 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-11 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-08-06 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-08-05 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-04 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-31 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-07-30 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-29 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-28 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-07-27 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-24 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-23 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-22 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-21 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-20 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-17 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-07-15 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |