建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 10.37万元 | 0.40% | 3.11万元 | 0.12% |
| 2026-06-30 | 10.37万元 | 0.40% | 3.11万元 | 0.12% |
| 2025-12-31 | 29.39万元 | 0.40% | 8.81万元 | 0.12% |
| 2025-12-31 | 29.39万元 | 0.40% | 8.81万元 | 0.12% |
| 2025-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-07-02 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-07-02 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 17.23万元 | 0.40% | 5.17万元 | 0.12% |
| 2025-06-30 | 17.23万元 | 0.40% | 5.17万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 75.70万元 | 0.40% | 22.70万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 75.70万元 | 0.40% | 22.70万元 | 0.12% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |