建信开元金享6个月持有期债券发起C (020725.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0534元 (2026-01-09) 基金经理江源赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2879 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信开元金享6个月持有期债券发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-07-02 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2025-06-30 | 17.23万元 | 0.40% | 5.17万元 | 0.12% |
| 2024-12-31 | 75.70万元 | 0.40% | 22.70万元 | 0.12% |
| 2024-09-25 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |