建信开元金享6个月持有期债券发起C
(020725.jj )
基金经理江源赵荣杰基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模663.38万 (2026-06-30) 基金净值1.0710 (2026-09-18) 管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3342 / 7473)
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建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.04%0.86%-2.45%1.74%1.42%1.92%-2.74%0.30%-0.11%------2.88%
2025-0.06%0.97%-0.10%-0.17%0.09%1.02%0.39%0.30%0.99%-0.29%-1.15%0.83%2.85%
2024--------0.04%0.32%0.30%-0.34%0.17%0.43%0.13%0.17%1.22%