建信开元金享6个月持有期债券发起C (020725.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-05-10总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0636元 (2026-01-21) 基金经理江源赵荣杰管理费用率0.40%管托费用率0.12% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1857 / 7187) |
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建信开元金享6个月持有期债券发起C(020725) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.17% |
| 2025 | -0.06% | 0.97% | -0.10% | -0.17% | 0.09% | 1.02% | 0.39% | 0.30% | 0.99% | -0.29% | -1.15% | 0.83% | 2.85% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.32% | 0.30% | -0.34% | 0.17% | 0.43% | 0.13% | 0.17% | -- |