天弘工盈三个月持有期债券A (020718.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0456元 (2026-02-24) 基金经理王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5100 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券C 、天弘工盈三个月持有期债券E |
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天弘工盈三个月持有期债券A(020718) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.15亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9,816.60万 | 9,500.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.41亿 | 1.36亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.14亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 4.10亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7.62亿 | 7.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 21.93亿 | 21.79亿元 | -- |
| 2024-04-18 | -- | -- | 21.79亿元 | -- |