天弘工盈三个月持有期债券A (020718.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0456元 (2026-02-26) 基金经理王顺利管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5071 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘工盈三个月持有期债券C 、天弘工盈三个月持有期债券E |
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天弘工盈三个月持有期债券A(020718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-25 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-02-12 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-02-11 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-02-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-02-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-04 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-02-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-02-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-29 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-27 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-26 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-23 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-01-22 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-01-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-01-19 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-01-15 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-01-09 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-07 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-01-06 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-01-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-31 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-30 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-29 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-25 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-12-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-19 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2025-12-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-16 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-12-10 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-09 | 1.0387元 | 1.0387元 |