天弘工盈三个月持有期债券A (020718.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王顺利基金类型债券型成立日期2024-04-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0557元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4947 / 7387) |
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天弘工盈三个月持有期债券A(020718) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.26% | 0.20% | 0.28% | 0.30% | 0.27% | 0.14% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.43% |
| 2025 | 0.010% | -0.23% | 0.34% | 0.34% | 0.21% | 0.26% | 0.22% | 0.03% | -0.010% | 0.48% | 0.05% | 0.19% | 1.92% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.17% | 0.46% | 0.34% | 0.24% | 0.14% | -0.14% | 0.19% | 0.46% | 0.59% | 2.12% |