海富通红利优选混合C (020696.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2979元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率13.95% (1326 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合(020695) |
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海富通红利优选混合C(020696) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2979元 | 1.3209元 |
| 2026-07-23 | 1.3292元 | 1.3522元 |
| 2026-07-22 | 1.3135元 | 1.3365元 |
| 2026-07-21 | 1.3077元 | 1.3307元 |
| 2026-07-20 | 1.3062元 | 1.3292元 |
| 2026-07-17 | 1.2757元 | 1.2987元 |
| 2026-07-16 | 1.2910元 | 1.3140元 |
| 2026-07-15 | 1.3033元 | 1.3263元 |
| 2026-07-14 | 1.2832元 | 1.3062元 |
| 2026-07-13 | 1.2576元 | 1.2806元 |
| 2026-07-10 | 1.2539元 | 1.2769元 |
| 2026-07-09 | 1.2514元 | 1.2744元 |
| 2026-07-08 | 1.2633元 | 1.2863元 |
| 2026-07-07 | 1.2699元 | 1.2929元 |
| 2026-07-06 | 1.2858元 | 1.3088元 |
| 2026-07-03 | 1.2662元 | 1.2892元 |
| 2026-07-02 | 1.2495元 | 1.2725元 |
| 2026-07-01 | 1.2398元 | 1.2628元 |
| 2026-06-30 | 1.2154元 | 1.2384元 |
| 2026-06-29 | 1.2345元 | 1.2575元 |
| 2026-06-26 | 1.2191元 | 1.2421元 |
| 2026-06-25 | 1.2416元 | 1.2646元 |
| 2026-06-24 | 1.2458元 | 1.2688元 |
| 2026-06-23 | 1.2613元 | 1.2843元 |
| 2026-06-22 | 1.2672元 | 1.2902元 |
| 2026-06-18 | 1.2514元 | 1.2744元 |
| 2026-06-17 | 1.2792元 | 1.3022元 |
| 2026-06-16 | 1.2900元 | 1.3130元 |
| 2026-06-15 | 1.3112元 | 1.3342元 |
| 2026-06-12 | 1.3165元 | 1.3395元 |
| 2026-06-11 | 1.2967元 | 1.3197元 |
| 2026-06-10 | 1.2947元 | 1.3177元 |
| 2026-06-09 | 1.2893元 | 1.3123元 |
| 2026-06-08 | 1.2867元 | 1.3097元 |
| 2026-06-05 | 1.2972元 | 1.3202元 |
| 2026-06-04 | 1.2967元 | 1.3197元 |
| 2026-06-03 | 1.3077元 | 1.3307元 |
| 2026-06-02 | 1.3141元 | 1.3371元 |
| 2026-06-01 | 1.3177元 | 1.3407元 |
| 2026-05-29 | 1.2917元 | 1.3147元 |
| 2026-05-28 | 1.2795元 | 1.3025元 |
| 2026-05-27 | 1.2876元 | 1.3106元 |
| 2026-05-26 | 1.2936元 | 1.3166元 |
| 2026-05-25 | 1.2906元 | 1.3136元 |
| 2026-05-22 | 1.2859元 | 1.3089元 |
| 2026-05-21 | 1.2911元 | 1.3141元 |
| 2026-05-20 | 1.3038元 | 1.3268元 |
| 2026-05-19 | 1.3107元 | 1.3337元 |
| 2026-05-18 | 1.3085元 | 1.3315元 |
| 2026-05-15 | 1.3280元 | 1.3510元 |