海富通红利优选混合C (020696.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3400元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.13% (984 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
海富通红利优选混合C(020696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3400元 | 1.3630元 |
| 2026-04-16 | 1.3483元 | 1.3713元 |
| 2026-04-15 | 1.3473元 | 1.3703元 |
| 2026-04-14 | 1.3419元 | 1.3649元 |
| 2026-04-13 | 1.3352元 | 1.3582元 |
| 2026-04-10 | 1.3446元 | 1.3676元 |
| 2026-04-09 | 1.3388元 | 1.3618元 |
| 2026-04-08 | 1.3495元 | 1.3725元 |
| 2026-04-07 | 1.3255元 | 1.3485元 |
| 2026-04-03 | 1.3234元 | 1.3464元 |
| 2026-04-02 | 1.3363元 | 1.3593元 |
| 2026-04-01 | 1.3413元 | 1.3643元 |
| 2026-03-31 | 1.3332元 | 1.3562元 |
| 2026-03-30 | 1.3352元 | 1.3582元 |
| 2026-03-27 | 1.3321元 | 1.3551元 |
| 2026-03-26 | 1.3315元 | 1.3545元 |
| 2026-03-25 | 1.3388元 | 1.3618元 |
| 2026-03-24 | 1.3268元 | 1.3498元 |
| 2026-03-23 | 1.3111元 | 1.3341元 |
| 2026-03-20 | 1.3586元 | 1.3816元 |
| 2026-03-19 | 1.3661元 | 1.3891元 |
| 2026-03-18 | 1.3880元 | 1.4110元 |
| 2026-03-17 | 1.3898元 | 1.4128元 |
| 2026-03-16 | 1.3950元 | 1.4180元 |
| 2026-03-13 | 1.3959元 | 1.4189元 |
| 2026-03-12 | 1.4015元 | 1.4245元 |
| 2026-03-11 | 1.3940元 | 1.4170元 |
| 2026-03-10 | 1.3822元 | 1.4052元 |
| 2026-03-09 | 1.3763元 | 1.3993元 |
| 2026-03-06 | 1.3918元 | 1.4148元 |
| 2026-03-05 | 1.3758元 | 1.3988元 |
| 2026-03-04 | 1.3691元 | 1.3921元 |
| 2026-03-03 | 1.3872元 | 1.4102元 |
| 2026-03-02 | 1.4021元 | 1.4251元 |
| 2026-02-27 | 1.4105元 | 1.4335元 |
| 2026-02-26 | 1.4072元 | 1.4302元 |
| 2026-02-25 | 1.4107元 | 1.4337元 |
| 2026-02-24 | 1.4066元 | 1.4296元 |
| 2026-02-13 | 1.3912元 | 1.4142元 |
| 2026-02-12 | 1.4102元 | 1.4332元 |
| 2026-02-11 | 1.4156元 | 1.4386元 |
| 2026-02-10 | 1.4133元 | 1.4363元 |
| 2026-02-09 | 1.4083元 | 1.4313元 |
| 2026-02-06 | 1.3982元 | 1.4212元 |
| 2026-02-05 | 1.4029元 | 1.4259元 |
| 2026-02-04 | 1.3960元 | 1.4190元 |
| 2026-02-03 | 1.3714元 | 1.3944元 |
| 2026-02-02 | 1.3601元 | 1.3831元 |
| 2026-01-30 | 1.3993元 | 1.4223元 |
| 2026-01-29 | 1.4083元 | 1.4313元 |