海富通红利优选混合C (020696.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2867元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.40% (1489 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合(020695) |
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海富通红利优选混合C(020696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2867元 | 1.3097元 |
| 2026-06-05 | 1.2972元 | 1.3202元 |
| 2026-06-04 | 1.2967元 | 1.3197元 |
| 2026-06-03 | 1.3077元 | 1.3307元 |
| 2026-06-02 | 1.3141元 | 1.3371元 |
| 2026-06-01 | 1.3177元 | 1.3407元 |
| 2026-05-29 | 1.2917元 | 1.3147元 |
| 2026-05-28 | 1.2795元 | 1.3025元 |
| 2026-05-27 | 1.2876元 | 1.3106元 |
| 2026-05-26 | 1.2936元 | 1.3166元 |
| 2026-05-25 | 1.2906元 | 1.3136元 |
| 2026-05-22 | 1.2859元 | 1.3089元 |
| 2026-05-21 | 1.2911元 | 1.3141元 |
| 2026-05-20 | 1.3038元 | 1.3268元 |
| 2026-05-19 | 1.3107元 | 1.3337元 |
| 2026-05-18 | 1.3085元 | 1.3315元 |
| 2026-05-15 | 1.3280元 | 1.3510元 |
| 2026-05-14 | 1.3331元 | 1.3561元 |
| 2026-05-13 | 1.3428元 | 1.3658元 |
| 2026-05-12 | 1.3507元 | 1.3737元 |
| 2026-05-11 | 1.3568元 | 1.3798元 |
| 2026-05-08 | 1.3465元 | 1.3695元 |
| 2026-05-07 | 1.3522元 | 1.3752元 |
| 2026-05-06 | 1.3647元 | 1.3877元 |
| 2026-04-30 | 1.3688元 | 1.3918元 |
| 2026-04-29 | 1.3762元 | 1.3992元 |
| 2026-04-28 | 1.3601元 | 1.3831元 |
| 2026-04-27 | 1.3480元 | 1.3710元 |
| 2026-04-24 | 1.3531元 | 1.3761元 |
| 2026-04-23 | 1.3552元 | 1.3782元 |
| 2026-04-22 | 1.3528元 | 1.3758元 |
| 2026-04-21 | 1.3522元 | 1.3752元 |
| 2026-04-20 | 1.3430元 | 1.3660元 |
| 2026-04-17 | 1.3400元 | 1.3630元 |
| 2026-04-16 | 1.3483元 | 1.3713元 |
| 2026-04-15 | 1.3473元 | 1.3703元 |
| 2026-04-14 | 1.3419元 | 1.3649元 |
| 2026-04-13 | 1.3352元 | 1.3582元 |
| 2026-04-10 | 1.3446元 | 1.3676元 |
| 2026-04-09 | 1.3388元 | 1.3618元 |
| 2026-04-08 | 1.3495元 | 1.3725元 |
| 2026-04-07 | 1.3255元 | 1.3485元 |
| 2026-04-03 | 1.3234元 | 1.3464元 |
| 2026-04-02 | 1.3363元 | 1.3593元 |
| 2026-04-01 | 1.3413元 | 1.3643元 |
| 2026-03-31 | 1.3332元 | 1.3562元 |
| 2026-03-30 | 1.3352元 | 1.3582元 |
| 2026-03-27 | 1.3321元 | 1.3551元 |
| 2026-03-26 | 1.3315元 | 1.3545元 |
| 2026-03-25 | 1.3388元 | 1.3618元 |