海富通红利优选混合C(020696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.3559元 | 1.3789元 |
| 2026-09-11 | 1.3569元 | 1.3799元 |
| 2026-09-10 | 1.3790元 | 1.4020元 |
| 2026-09-09 | 1.3810元 | 1.4040元 |
| 2026-09-08 | 1.3736元 | 1.3966元 |
| 2026-09-07 | 1.3630元 | 1.3860元 |
| 2026-09-04 | 1.3789元 | 1.4019元 |
| 2026-09-03 | 1.3710元 | 1.3940元 |
| 2026-09-02 | 1.3635元 | 1.3865元 |
| 2026-09-01 | 1.3818元 | 1.4048元 |
| 2026-08-31 | 1.3723元 | 1.3953元 |
| 2026-08-28 | 1.3696元 | 1.3926元 |
| 2026-08-27 | 1.3668元 | 1.3898元 |
| 2026-08-26 | 1.3587元 | 1.3817元 |
| 2026-08-25 | 1.3450元 | 1.3680元 |
| 2026-08-24 | 1.3407元 | 1.3637元 |
| 2026-08-21 | 1.3360元 | 1.3590元 |
| 2026-08-20 | 1.3447元 | 1.3677元 |
| 2026-08-19 | 1.3345元 | 1.3575元 |
| 2026-08-18 | 1.3355元 | 1.3585元 |
| 2026-08-17 | 1.3279元 | 1.3509元 |
| 2026-08-14 | 1.3211元 | 1.3441元 |
| 2026-08-13 | 1.3262元 | 1.3492元 |
| 2026-08-12 | 1.3384元 | 1.3614元 |
| 2026-08-11 | 1.3401元 | 1.3631元 |
| 2026-08-10 | 1.3499元 | 1.3729元 |
| 2026-08-07 | 1.3296元 | 1.3526元 |
| 2026-08-06 | 1.3356元 | 1.3586元 |
| 2026-08-05 | 1.3322元 | 1.3552元 |
| 2026-08-04 | 1.3294元 | 1.3524元 |
| 2026-08-03 | 1.3475元 | 1.3705元 |
| 2026-07-31 | 1.3500元 | 1.3730元 |
| 2026-07-30 | 1.3561元 | 1.3791元 |
| 2026-07-29 | 1.3438元 | 1.3668元 |
| 2026-07-28 | 1.3196元 | 1.3426元 |
| 2026-07-27 | 1.3176元 | 1.3406元 |
| 2026-07-24 | 1.2979元 | 1.3209元 |
| 2026-07-23 | 1.3292元 | 1.3522元 |
| 2026-07-22 | 1.3135元 | 1.3365元 |
| 2026-07-21 | 1.3077元 | 1.3307元 |
| 2026-07-20 | 1.3062元 | 1.3292元 |
| 2026-07-17 | 1.2757元 | 1.2987元 |
| 2026-07-16 | 1.2910元 | 1.3140元 |
| 2026-07-15 | 1.3033元 | 1.3263元 |
| 2026-07-14 | 1.2832元 | 1.3062元 |
| 2026-07-13 | 1.2576元 | 1.2806元 |
| 2026-07-10 | 1.2539元 | 1.2769元 |
| 2026-07-09 | 1.2514元 | 1.2744元 |
| 2026-07-08 | 1.2633元 | 1.2863元 |
| 2026-07-07 | 1.2699元 | 1.2929元 |