海富通红利优选混合C (020696.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3483元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.55% (924 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合A |
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海富通红利优选混合C(020696) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.34元 | 3,287.30万 | 2,445.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.31元 | 2,506.07万 | 1,919.48万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 3,075.28万 | 2,512.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,389.13万 | 2,076.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3,107.63万 | 2,747.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.07亿 | 9,538.97万元 | -- |