海富通红利优选混合C (020696.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理江勇基金类型混合型成立日期2024-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2893元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率14.49% (1563 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通红利优选混合(020695) |
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海富通红利优选混合C(020696) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2026-01-23 | 0.013 元 | 2,445.00万 | 31.78万元 | 0.94% | 0.94% |
| 2025-10-24 | 2025-10-24 | 0.01 元 | 1,919.48万 | 19.19万元 | 0.74% | 0.74% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |