长城健康消费混合C (020693.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵余欢基金类型混合型成立日期2024-02-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5008元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率-1.84% (7533 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城健康消费混合(013293) |
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长城健康消费混合C(020693) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-07-23 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-07-22 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2026-07-21 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-07-20 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2026-07-17 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-07-16 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-07-15 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-07-14 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-07-13 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-07-10 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-07-09 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-07-08 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-07-07 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-07-06 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-07-03 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-07-02 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-07-01 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-06-30 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-06-29 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-26 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-06-25 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-06-24 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2026-06-23 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-06-22 | 0.5601元 | 0.5601元 |
| 2026-06-18 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-06-17 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-06-16 | 0.5578元 | 0.5578元 |
| 2026-06-15 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2026-06-12 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-06-11 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2026-06-10 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2026-06-09 | 0.5456元 | 0.5456元 |
| 2026-06-08 | 0.5336元 | 0.5336元 |
| 2026-06-05 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-06-04 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-06-03 | 0.5579元 | 0.5579元 |
| 2026-06-02 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2026-06-01 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2026-05-29 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-05-28 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-05-27 | 0.5566元 | 0.5566元 |
| 2026-05-26 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2026-05-25 | 0.5674元 | 0.5674元 |
| 2026-05-22 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-05-21 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2026-05-20 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2026-05-19 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2026-05-18 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-05-15 | 0.5707元 | 0.5707元 |