长城健康消费混合C (020693.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵余欢基金类型混合型成立日期2024-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5808元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (5344 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城健康消费混合(013293) |
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长城健康消费混合C(020693) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.56元 | 39.36万 | 69.80万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.65元 | 45.28万 | 69.90万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.76元 | 62.26万 | 82.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.67元 | 1,699.20万 | 2,519.20万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.60元 | 9.87万 | 16.34万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 6,911.77 | 1.24万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.59元 | 4,064.69 | 6,901.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 4,029.73 | 7,468.00元 | -- |