长城健康消费混合C(020693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-08-31 | 0.5139元 | 0.5139元 |
| 2026-08-28 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2026-08-27 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2026-08-26 | 0.5083元 | 0.5083元 |
| 2026-08-25 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2026-08-24 | 0.4974元 | 0.4974元 |
| 2026-08-21 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-08-20 | 0.5086元 | 0.5086元 |
| 2026-08-19 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2026-08-18 | 0.5256元 | 0.5256元 |
| 2026-08-17 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2026-08-14 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2026-08-13 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2026-08-12 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-08-11 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2026-08-10 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2026-08-07 | 0.5191元 | 0.5191元 |
| 2026-08-06 | 0.5111元 | 0.5111元 |
| 2026-08-05 | 0.5113元 | 0.5113元 |
| 2026-08-04 | 0.5011元 | 0.5011元 |
| 2026-08-03 | 0.4935元 | 0.4935元 |
| 2026-07-31 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2026-07-30 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2026-07-29 | 0.4959元 | 0.4959元 |
| 2026-07-28 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2026-07-27 | 0.5085元 | 0.5085元 |
| 2026-07-24 | 0.5008元 | 0.5008元 |
| 2026-07-23 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2026-07-22 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2026-07-21 | 0.5114元 | 0.5114元 |
| 2026-07-20 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2026-07-17 | 0.4995元 | 0.4995元 |
| 2026-07-16 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2026-07-15 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2026-07-14 | 0.5375元 | 0.5375元 |
| 2026-07-13 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2026-07-10 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2026-07-09 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-07-08 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2026-07-07 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2026-07-06 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2026-07-03 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2026-07-02 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-07-01 | 0.5632元 | 0.5632元 |
| 2026-06-30 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2026-06-29 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2026-06-26 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2026-06-25 | 0.5686元 | 0.5686元 |
| 2026-06-24 | 0.5652元 | 0.5652元 |