长城健康消费混合C (020693.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理谭小兵余欢基金类型混合型成立日期2024-02-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5707元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (5665 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城健康消费混合(013293) |
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长城健康消费混合C(020693) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-05-14 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2026-05-13 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-05-12 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2026-05-11 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2026-05-08 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2026-05-07 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-05-06 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-04-30 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-04-29 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-04-28 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2026-04-27 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2026-04-24 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-04-23 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2026-04-22 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2026-04-21 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2026-04-20 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2026-04-17 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2026-04-16 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2026-04-15 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2026-04-14 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2026-04-13 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2026-04-10 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2026-04-09 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-04-08 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2026-04-07 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2026-04-03 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2026-04-02 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-04-01 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-03-31 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-03-30 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2026-03-27 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2026-03-26 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2026-03-25 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2026-03-24 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2026-03-23 | 0.5629元 | 0.5629元 |
| 2026-03-20 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2026-03-19 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-03-18 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-03-17 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2026-03-16 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2026-03-13 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-03-12 | 0.6044元 | 0.6044元 |
| 2026-03-11 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2026-03-10 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2026-03-09 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-03-06 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-03-05 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2026-03-04 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2026-03-03 | 0.6041元 | 0.6041元 |