南方上证科创板100ETF联接C (020684.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3515元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率51.08% (166 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接(020683)目标基金: 南方上证科创板100ETF(588900) |
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南方上证科创板100ETF联接C(020684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2026-07-23 | 2.3843元 | 2.3843元 |
| 2026-07-22 | 2.4304元 | 2.4304元 |
| 2026-07-21 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-07-20 | 2.2802元 | 2.2802元 |
| 2026-07-17 | 2.3781元 | 2.3781元 |
| 2026-07-16 | 2.6088元 | 2.6088元 |
| 2026-07-15 | 2.7029元 | 2.7029元 |
| 2026-07-14 | 2.7808元 | 2.7808元 |
| 2026-07-13 | 2.7478元 | 2.7478元 |
| 2026-07-10 | 2.9054元 | 2.9054元 |
| 2026-07-09 | 3.0351元 | 3.0351元 |
| 2026-07-08 | 2.8732元 | 2.8732元 |
| 2026-07-07 | 2.8968元 | 2.8968元 |
| 2026-07-06 | 2.9175元 | 2.9175元 |
| 2026-07-03 | 2.9848元 | 2.9848元 |
| 2026-07-02 | 2.9554元 | 2.9554元 |
| 2026-07-01 | 3.1055元 | 3.1055元 |
| 2026-06-30 | 3.1228元 | 3.1228元 |
| 2026-06-29 | 2.9941元 | 2.9941元 |
| 2026-06-26 | 2.9083元 | 2.9083元 |
| 2026-06-25 | 2.9642元 | 2.9642元 |
| 2026-06-24 | 2.9316元 | 2.9316元 |
| 2026-06-23 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-06-22 | 2.8692元 | 2.8692元 |
| 2026-06-18 | 2.8604元 | 2.8604元 |
| 2026-06-17 | 2.7977元 | 2.7977元 |
| 2026-06-16 | 2.7103元 | 2.7103元 |
| 2026-06-15 | 2.6480元 | 2.6480元 |
| 2026-06-12 | 2.5243元 | 2.5243元 |
| 2026-06-11 | 2.5375元 | 2.5375元 |
| 2026-06-10 | 2.5195元 | 2.5195元 |
| 2026-06-09 | 2.5499元 | 2.5499元 |
| 2026-06-08 | 2.4486元 | 2.4486元 |
| 2026-06-05 | 2.4986元 | 2.4986元 |
| 2026-06-04 | 2.5480元 | 2.5480元 |
| 2026-06-03 | 2.5177元 | 2.5177元 |
| 2026-06-02 | 2.4694元 | 2.4694元 |
| 2026-06-01 | 2.4417元 | 2.4417元 |
| 2026-05-29 | 2.5218元 | 2.5218元 |
| 2026-05-28 | 2.6225元 | 2.6225元 |
| 2026-05-27 | 2.5658元 | 2.5658元 |
| 2026-05-26 | 2.5959元 | 2.5959元 |
| 2026-05-25 | 2.6471元 | 2.6471元 |
| 2026-05-22 | 2.5693元 | 2.5693元 |
| 2026-05-21 | 2.5155元 | 2.5155元 |
| 2026-05-20 | 2.6463元 | 2.6463元 |
| 2026-05-19 | 2.5682元 | 2.5682元 |
| 2026-05-18 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-05-15 | 2.5083元 | 2.5083元 |