南方上证科创板100ETF联接C (020684.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3519元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率59.22% (184 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接(020683)目标基金: 南方上证科创板100ETF(588900) |
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南方上证科创板100ETF联接C(020684) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.97元 | 2.96亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.96元 | 2.84亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.02元 | 3.71亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 1.46亿 | 9,940.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 1.40亿 | 9,829.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 1.29亿 | 9,978.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4,522.91万 | 3,733.00万元 | -- |