南方上证科创板100ETF联接C (020684.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1951元 (2026-03-02) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率60.01% (156 / 5674) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接A目标基金: 南方上证科创板100ETF |
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南方上证科创板100ETF联接C(020684) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.92亿 | 90.82% |
| 2 | 固定收益投资 | 606.16万 | 1.12% |
| (其中) 债券 | 606.16万 | 1.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,948.64万 | 7.29% |
| 4 | 其他资产 | 414.94万 | 0.77% |
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