南方上证科创板100ETF联接C (020684.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0831元 (2026-03-03) 基金经理朱恒红管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.96% (163 / 5679) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接A目标基金: 南方上证科创板100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方上证科创板100ETF联接C(020684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-03-02 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-02-27 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-02-26 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-02-25 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-02-24 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-02-13 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-02-12 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-02-11 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-02-10 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-02-09 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-02-06 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-02-05 | 2.1287元 | 2.1287元 |
| 2026-02-04 | 2.1642元 | 2.1642元 |
| 2026-02-03 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-02-02 | 2.1170元 | 2.1170元 |
| 2026-01-30 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-01-29 | 2.2201元 | 2.2201元 |
| 2026-01-28 | 2.2715元 | 2.2715元 |
| 2026-01-27 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-01-26 | 2.2148元 | 2.2148元 |
| 2026-01-23 | 2.2724元 | 2.2724元 |
| 2026-01-22 | 2.2052元 | 2.2052元 |
| 2026-01-21 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-01-20 | 2.1867元 | 2.1867元 |
| 2026-01-19 | 2.2217元 | 2.2217元 |
| 2026-01-16 | 2.2437元 | 2.2437元 |
| 2026-01-15 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2026-01-14 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2026-01-13 | 2.1624元 | 2.1624元 |
| 2026-01-12 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-01-09 | 2.1535元 | 2.1535元 |
| 2026-01-08 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-01-07 | 2.0961元 | 2.0961元 |
| 2026-01-06 | 2.0495元 | 2.0495元 |
| 2026-01-05 | 2.0213元 | 2.0213元 |
| 2025-12-31 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2025-12-30 | 1.9536元 | 1.9536元 |
| 2025-12-29 | 1.9505元 | 1.9505元 |
| 2025-12-26 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2025-12-25 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2025-12-24 | 1.9177元 | 1.9177元 |
| 2025-12-23 | 1.8848元 | 1.8848元 |
| 2025-12-22 | 1.8752元 | 1.8752元 |
| 2025-12-19 | 1.8503元 | 1.8503元 |
| 2025-12-18 | 1.8452元 | 1.8452元 |
| 2025-12-17 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2025-12-16 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2025-12-15 | 1.8430元 | 1.8430元 |
| 2025-12-12 | 1.8916元 | 1.8916元 |