南方上证科创板100ETF联接C (020684.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2108元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率41.43% (99 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接A目标基金: 南方上证科创板100ETF |
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南方上证科创板100ETF联接C(020684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-10-09 | 2.2610元 | 2.2610元 |
| 2026-10-08 | 2.2801元 | 2.2801元 |
| 2026-09-30 | 2.3949元 | 2.3949元 |
| 2026-09-29 | 2.4288元 | 2.4288元 |
| 2026-09-28 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2026-09-24 | 2.5095元 | 2.5095元 |
| 2026-09-23 | 2.5859元 | 2.5859元 |
| 2026-09-22 | 2.5776元 | 2.5776元 |
| 2026-09-21 | 2.5729元 | 2.5729元 |
| 2026-09-18 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-09-17 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-09-16 | 2.4947元 | 2.4947元 |
| 2026-09-15 | 2.4109元 | 2.4109元 |
| 2026-09-14 | 2.3960元 | 2.3960元 |
| 2026-09-11 | 2.3874元 | 2.3874元 |
| 2026-09-10 | 2.4401元 | 2.4401元 |
| 2026-09-09 | 2.4607元 | 2.4607元 |
| 2026-09-08 | 2.4736元 | 2.4736元 |
| 2026-09-07 | 2.4997元 | 2.4997元 |
| 2026-09-04 | 2.4289元 | 2.4289元 |
| 2026-09-03 | 2.4805元 | 2.4805元 |
| 2026-09-02 | 2.4778元 | 2.4778元 |
| 2026-09-01 | 2.5116元 | 2.5116元 |
| 2026-08-31 | 2.5894元 | 2.5894元 |
| 2026-08-28 | 2.5372元 | 2.5372元 |
| 2026-08-27 | 2.5816元 | 2.5816元 |
| 2026-08-26 | 2.4959元 | 2.4959元 |
| 2026-08-25 | 2.4951元 | 2.4951元 |
| 2026-08-24 | 2.5106元 | 2.5106元 |
| 2026-08-21 | 2.5862元 | 2.5862元 |
| 2026-08-20 | 2.5973元 | 2.5973元 |
| 2026-08-19 | 2.5470元 | 2.5470元 |
| 2026-08-18 | 2.7316元 | 2.7316元 |
| 2026-08-17 | 2.7057元 | 2.7057元 |
| 2026-08-14 | 2.6089元 | 2.6089元 |
| 2026-08-13 | 2.5697元 | 2.5697元 |
| 2026-08-12 | 2.5852元 | 2.5852元 |
| 2026-08-11 | 2.5445元 | 2.5445元 |
| 2026-08-10 | 2.5563元 | 2.5563元 |
| 2026-08-07 | 2.5501元 | 2.5501元 |
| 2026-08-06 | 2.4442元 | 2.4442元 |
| 2026-08-05 | 2.4087元 | 2.4087元 |
| 2026-08-04 | 2.2916元 | 2.2916元 |
| 2026-08-03 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-07-31 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-07-30 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-07-29 | 2.3055元 | 2.3055元 |
| 2026-07-28 | 2.3037元 | 2.3037元 |
| 2026-07-27 | 2.4391元 | 2.4391元 |