南方上证科创板100ETF联接C (020684.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2556元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率56.25% (175 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接A目标基金: 南方上证科创板100ETF |
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南方上证科创板100ETF联接C(020684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 2.2556元 | 2.2556元 |
| 2026-04-23 | 2.2446元 | 2.2446元 |
| 2026-04-22 | 2.2898元 | 2.2898元 |
| 2026-04-21 | 2.2472元 | 2.2472元 |
| 2026-04-20 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-04-17 | 2.2376元 | 2.2376元 |
| 2026-04-16 | 2.2087元 | 2.2087元 |
| 2026-04-15 | 2.1735元 | 2.1735元 |
| 2026-04-14 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-04-13 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-04-10 | 2.1269元 | 2.1269元 |
| 2026-04-09 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2026-04-08 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-04-07 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-04-03 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-04-02 | 1.9951元 | 1.9951元 |
| 2026-04-01 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-03-31 | 1.9732元 | 1.9732元 |
| 2026-03-30 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-03-27 | 2.0288元 | 2.0288元 |
| 2026-03-26 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-03-25 | 2.0301元 | 2.0301元 |
| 2026-03-24 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-03-23 | 1.9574元 | 1.9574元 |
| 2026-03-20 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-03-19 | 2.0535元 | 2.0535元 |
| 2026-03-18 | 2.0862元 | 2.0862元 |
| 2026-03-17 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2026-03-16 | 2.0967元 | 2.0967元 |
| 2026-03-13 | 2.0708元 | 2.0708元 |
| 2026-03-12 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-03-11 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-03-10 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-03-09 | 2.0894元 | 2.0894元 |
| 2026-03-06 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-03-05 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-03-04 | 2.0721元 | 2.0721元 |
| 2026-03-03 | 2.0831元 | 2.0831元 |
| 2026-03-02 | 2.1951元 | 2.1951元 |
| 2026-02-27 | 2.2225元 | 2.2225元 |
| 2026-02-26 | 2.2224元 | 2.2224元 |
| 2026-02-25 | 2.1988元 | 2.1988元 |
| 2026-02-24 | 2.1645元 | 2.1645元 |
| 2026-02-13 | 2.1972元 | 2.1972元 |
| 2026-02-12 | 2.1980元 | 2.1980元 |
| 2026-02-11 | 2.1665元 | 2.1665元 |
| 2026-02-10 | 2.1839元 | 2.1839元 |
| 2026-02-09 | 2.1767元 | 2.1767元 |
| 2026-02-06 | 2.1205元 | 2.1205元 |
| 2026-02-05 | 2.1287元 | 2.1287元 |