南方上证科创板100ETF联接A (020683.jj ) 科创100 (季度) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理朱恒红基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9145元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率69.23% (197 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方上证科创板100ETF联接C目标基金: 南方上证科创板100ETF(588900) |
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南方上证科创板100ETF联接A(020683) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.9145元 | 2.9145元 |
| 2026-07-09 | 3.0445元 | 3.0445元 |
| 2026-07-08 | 2.8822元 | 2.8822元 |
| 2026-07-07 | 2.9058元 | 2.9058元 |
| 2026-07-06 | 2.9266元 | 2.9266元 |
| 2026-07-03 | 2.9940元 | 2.9940元 |
| 2026-07-02 | 2.9646元 | 2.9646元 |
| 2026-07-01 | 3.1151元 | 3.1151元 |
| 2026-06-30 | 3.1325元 | 3.1325元 |
| 2026-06-29 | 3.0033元 | 3.0033元 |
| 2026-06-26 | 2.9172元 | 2.9172元 |
| 2026-06-25 | 2.9733元 | 2.9733元 |
| 2026-06-24 | 2.9406元 | 2.9406元 |
| 2026-06-23 | 2.8407元 | 2.8407元 |
| 2026-06-22 | 2.8780元 | 2.8780元 |
| 2026-06-18 | 2.8691元 | 2.8691元 |
| 2026-06-17 | 2.8062元 | 2.8062元 |
| 2026-06-16 | 2.7185元 | 2.7185元 |
| 2026-06-15 | 2.6560元 | 2.6560元 |
| 2026-06-12 | 2.5319元 | 2.5319元 |
| 2026-06-11 | 2.5451元 | 2.5451元 |
| 2026-06-10 | 2.5271元 | 2.5271元 |
| 2026-06-09 | 2.5575元 | 2.5575元 |
| 2026-06-08 | 2.4560元 | 2.4560元 |
| 2026-06-05 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2026-06-04 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2026-06-03 | 2.5252元 | 2.5252元 |
| 2026-06-02 | 2.4768元 | 2.4768元 |
| 2026-06-01 | 2.4489元 | 2.4489元 |
| 2026-05-29 | 2.5292元 | 2.5292元 |
| 2026-05-28 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-05-27 | 2.5733元 | 2.5733元 |
| 2026-05-26 | 2.6036元 | 2.6036元 |
| 2026-05-25 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-05-22 | 2.5768元 | 2.5768元 |
| 2026-05-21 | 2.5228元 | 2.5228元 |
| 2026-05-20 | 2.6540元 | 2.6540元 |
| 2026-05-19 | 2.5757元 | 2.5757元 |
| 2026-05-18 | 2.5325元 | 2.5325元 |
| 2026-05-15 | 2.5156元 | 2.5156元 |
| 2026-05-14 | 2.5312元 | 2.5312元 |
| 2026-05-13 | 2.5864元 | 2.5864元 |
| 2026-05-12 | 2.5455元 | 2.5455元 |
| 2026-05-11 | 2.5376元 | 2.5376元 |
| 2026-05-08 | 2.4587元 | 2.4587元 |
| 2026-05-07 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2026-05-06 | 2.4218元 | 2.4218元 |
| 2026-04-30 | 2.3586元 | 2.3586元 |
| 2026-04-29 | 2.2978元 | 2.2978元 |
| 2026-04-28 | 2.2763元 | 2.2763元 |